توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
بمیلا | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
عمده فروشی براساس هزینه یا قرارداد
板块:
عمده فروشی براساس هزینه یا قرارداد
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
现金流量表
股东大会
中期
2026/04/27 财年 2026/06/216 个月 / 已审计 | 2026/04/20 财年 2026/06/219 个月 | 2026/02/18 财年 2026/06/216 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
经营产生的现金 | -14.698 十亿 | -35.156 十亿 | -14.698 十亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -14.698 十亿 | -35.156 十亿 | -14.698 十亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -845 百万 | -845 百万 | -845 百万 | |
购置短期投资支付的现金 | -4.784 十亿 | - | - | |
对外提供贷款支付的现金 | - | - | -4.784 十亿 | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 1 百万 | - | 1 百万 | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 3 百万 | - | - | |
其他投资收益收到的现金 | - | - | 3 百万 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -844 百万 | -845 百万 | -844 百万 | |
筹资活动前的现金流量净额 | -15.542 十亿 | -36.001 十亿 | 100.262 十亿 | |
出售库存股收到的现金 | 25.803 十亿 | - | 25.803 十亿 | |
取得借款收到的现金 | 32.126 十亿 | 54.086 十亿 | 32.126 十亿 | |
偿还借款本金 | -13.039 十亿 | -14.514 十亿 | -14.884 十亿 | |
支付借款利息 | -1.226 十亿 | -1.596 十亿 | -1.226 十亿 | |
支付的股利 | -6 百万 | -6 百万 | -6 百万 | |
筹资活动产生的其他现金流量 | -1.845 十亿 | - | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16.01 十亿 | 37.97 十亿 | 16.01 十亿 | |
现金净增加（减少）额 | 468 百万 | 1.969 十亿 | 468 百万 | |
期初现金余额 | 1.685 十亿 | 1.685 十亿 | 1.685 十亿 | |
汇率变动的影响 | -51 百万 | - | -51 百万 | |
期末现金余额 | 1.685 十亿 | 1.685 十亿 | 4.38 十亿 |