سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس
ثزاگرس | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
板块:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
现金流量表
股东大会
中期
2026/07/11 财年 2026/09/229 个月 | 2026/05/26 财年 2026/09/226 个月 / 已审计 | 2026/04/22 财年 2026/09/226 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
经营产生的现金 | 4.45 十亿 | 90.244 十亿 | 10.354 十亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.45 十亿 | 1.484 十亿 | 10.354 十亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -15.959 十亿 | -8.38 十亿 | -730 百万 | |
处置短期投资收到的现金 | - | 65.044 十亿 | - | |
购置短期投资支付的现金 | - | -137.245 十亿 | - | |
对外提供贷款支付的现金 | -24.21 十亿 | -24.21 十亿 | - | |
收回对外贷款收到的现金 | 36.297 十亿 | 28.887 十亿 | - | |
其他投资收益收到的现金 | 2 百万 | 2 百万 | 3 百万 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.87 十亿 | -3.701 十亿 | -728 百万 | |
筹资活动前的现金流量净额 | 580 百万 | -2.217 十亿 | 9.626 十亿 | |
取得借款收到的现金 | 26.843 十亿 | 26.843 十亿 | - | |
偿还借款本金 | -28.931 十亿 | -15 十亿 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.088 十亿 | 11.843 十亿 | - | |
现金净增加（减少）额 | -1.508 十亿 | 9.666 十亿 | 9.493 十亿 | |
期初现金余额 | 2.304 十亿 | 2.304 十亿 | 2.304 十亿 | |
期末现金余额 | 796 百万 | 11.93 十亿 | 2.304 十亿 |