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خمهر | 股票 - 德黑兰证券交易所
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
板块:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
现金流量表
股东大会
中期
2026/06/21 财年 2026/03/2012 个月 / 已审计 | 2026/05/19 财年 2026/03/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|
经营产生的现金 | 5.4 万亿 | 5.346 万亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.4 万亿 | 5.346 万亿 | |
处置固定资产收到的现金 | - | 92.784 十亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -5.379 万亿 | -5.379 万亿 | |
其他投资收益收到的现金 | 1.007 十亿 | 1.007 十亿 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.378 万亿 | -5.286 万亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | 21.538 十亿 | 60.269 十亿 | |
取得借款收到的现金 | 1.325 万亿 | 1.325 万亿 | |
偿还借款本金 | -1.458 万亿 | -1.458 万亿 | |
支付借款利息 | -596.614 十亿 | -635.345 十亿 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -729.514 十亿 | -768.245 十亿 | |
现金净增加（减少）额 | -707.976 十亿 | -707.976 十亿 | |
期初现金余额 | 1.03 万亿 | 1.03 万亿 | |
汇率变动的影响 | 26.914 十亿 | 26.914 十亿 | |
期末现金余额 | 1.057 万亿 | 1.057 万亿 |