چرخشگر
خچرخش | 股票 - 德黑兰证券交易所
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
板块:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
现金流量表
股东大会
中期
2026/06/30 财年 2026/03/2012 个月 / 已审计 | 2026/05/19 财年 2026/03/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|
经营产生的现金 | -280.372 十亿 | -152.186 十亿 | |
支付的所得税 | -111.481 十亿 | -202.485 十亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -391.853 十亿 | -354.671 十亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -272.314 十亿 | -332.616 十亿 | |
处置长期投资收到的现金 | - | 83 百万 | |
其他投资收益收到的现金 | 138.057 十亿 | 138.058 十亿 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -134.257 十亿 | -194.475 十亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | -526.11 十亿 | -549.146 十亿 | |
出售库存股收到的现金 | 94 百万 | - | |
取得借款收到的现金 | 721 十亿 | 400 十亿 | |
偿还借款本金 | -321.457 十亿 | -457 百万 | |
支付借款利息 | -46.251 十亿 | -43.217 十亿 | |
支付的股利 | -24.55 十亿 | -24.55 十亿 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 328.742 十亿 | 331.776 十亿 | |
现金净增加（减少）额 | -197.368 十亿 | -217.37 十亿 | |
期初现金余额 | 1.183 万亿 | 1.22 万亿 | |
汇率变动的影响 | 46.08 十亿 | 46.905 十亿 | |
期末现金余额 | 1.229 万亿 | 1.267 万亿 | |
非现金交易 | 58.724 十亿 | - |