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خکمک | 股票 - 德黑兰证券交易所
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
板块:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
现金流量表
股东大会
中期
2026/07/09 财年 2026/03/2012 个月 / 已审计 | 2026/06/17 财年 2026/03/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|
经营产生的现金 | -384.963 十亿 | -295.938 十亿 | |
支付的所得税 | -13.84 十亿 | -12.749 十亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -398.803 十亿 | -308.687 十亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -231 十亿 | -232.657 十亿 | |
购置无形资产支付的现金 | -743 百万 | - | |
购置长期投资支付的现金 | -650 百万 | - | |
其他投资收益收到的现金 | 9.716 十亿 | 9.422 十亿 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -222.027 十亿 | -223.235 十亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | -620.83 十亿 | -531.922 十亿 | |
取得借款收到的现金 | 427.625 十亿 | 441.1 十亿 | |
偿还借款本金 | -49.193 十亿 | -49.193 十亿 | |
支付借款利息 | -21.969 十亿 | -9.793 十亿 | |
支付的股利 | -3.736 十亿 | -8.146 十亿 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 352.727 十亿 | 135.493 十亿 | |
现金净增加（减少）额 | -268.103 十亿 | -396.429 十亿 | |
期初现金余额 | 492 十亿 | 488.831 十亿 | |
汇率变动的影响 | 6.115 十亿 | 13.408 十亿 | |
期末现金余额 | 230.012 十亿 | 502.239 十亿 | |
非现金交易 | - | 5.139 万亿 |