فرآوردههای تزریقی ایران
دفرا | 股票 - 德黑兰证券交易所
داروهای شیمیایی و گیاهی
板块:
داروهای شیمیایی و گیاهی
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
现金流量表
股东大会
中期
2026/06/11 财年 2026/03/2012 个月 / 已审计 | 2026/06/10 财年 2026/03/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|
经营产生的现金 | 11.496 万亿 | 11.284 万亿 | |
支付的所得税 | -1.604 万亿 | -1.604 万亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.892 万亿 | 9.68 万亿 | |
处置固定资产收到的现金 | 292 百万 | 292 百万 | |
购建固定资产支付的现金 | -535.482 十亿 | -535.482 十亿 | |
购置无形资产支付的现金 | -8.65 十亿 | -8.65 十亿 | |
处置长期投资收到的现金 | 2.48 万亿 | 2.48 万亿 | |
购置长期投资支付的现金 | -7.43 万亿 | -7.43 万亿 | |
购置短期投资支付的现金 | -620 十亿 | -620 十亿 | |
其他投资收益收到的现金 | 822.504 十亿 | 821.959 十亿 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.291 万亿 | -5.117 万亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | 4.601 万亿 | 4.563 万亿 | |
子公司增资收到的现金 | - | 829 百万 | |
出售库存股收到的现金 | 5.28 十亿 | 5.28 十亿 | |
回购库存股支付的现金 | -48.279 十亿 | -48.278 十亿 | |
取得借款收到的现金 | 3.739 万亿 | 3.739 万亿 | |
偿还借款本金 | -3.47 万亿 | -3.47 万亿 | |
支付借款利息 | -181.895 十亿 | -181.895 十亿 | |
支付的股利 | -3.792 万亿 | -3.792 万亿 | |
筹资活动产生的其他现金流量 | 829 百万 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.747 万亿 | -3.835 万亿 | |
现金净增加（减少）额 | 853.929 十亿 | 727.892 十亿 | |
期初现金余额 | 1.102 万亿 | 1.102 万亿 | |
汇率变动的影响 | 818 百万 | 818 百万 | |
期末现金余额 | 1.102 万亿 | 721.548 十亿 | |
非现金交易 | 350 十亿 | 3.199 万亿 |