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رتاپ | 股票 - 德黑兰证券交易所
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板块:
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市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
现金流量表
股东大会
中期
2026/07/21 财年 2026/12/216 个月 | 2026/04/21 财年 2026/12/213 个月 | 2025/11/22 财年 2026/03/206 个月 / 已审计 | ||
|---|---|---|---|---|
经营产生的现金 | 346.642 十亿 | 29.097 万亿 | 5.646 万亿 | |
支付的所得税 | -2.509 十亿 | - | -122.4 十亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 344.133 十亿 | 29.097 万亿 | 3.523 万亿 | |
处置固定资产收到的现金 | 831.782 十亿 | 784.547 十亿 | 356.167 十亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -4.437 万亿 | -11.328 万亿 | -3.144 万亿 | |
购置无形资产支付的现金 | -71.244 十亿 | -218.674 十亿 | -480.936 十亿 | |
处置短期投资收到的现金 | 21.991 万亿 | 4.737 万亿 | 2.202 万亿 | |
购置短期投资支付的现金 | -14.517 万亿 | -8.722 万亿 | -3.544 万亿 | |
收到的股利 | 132.098 十亿 | 8.699 十亿 | 10.067 十亿 | |
其他投资收益收到的现金 | - | - | 405 百万 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.93 万亿 | -14.738 万亿 | -4.601 万亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | 4.274 万亿 | 14.359 万亿 | 923.296 十亿 | |
回购库存股支付的现金 | -56.022 十亿 | - | -6.082 十亿 | |
取得借款收到的现金 | - | 162 十亿 | 2.08 万亿 | |
偿还借款本金 | -616.023 十亿 | -377.848 十亿 | -2.027 万亿 | |
支付借款利息 | -442.143 十亿 | -413.758 十亿 | -441.836 十亿 | |
支付的股利 | -227.289 十亿 | -155.653 十亿 | -298.234 十亿 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.341 万亿 | -785.259 十亿 | -693.034 十亿 | |
现金净增加（减少）额 | 2.933 万亿 | 13.574 万亿 | 230.262 十亿 | |
期初现金余额 | 8.069 万亿 | 8.176 万亿 | 6.074 万亿 | |
汇率变动的影响 | 1.374 万亿 | - | 22.892 十亿 | |
期末现金余额 | 12.376 万亿 | 8.176 万亿 | 6.097 万亿 | |
非现金交易 | - | 861.497 十亿 | 848.36 十亿 |