کارت اعتباری ایران کیش
رکیش | 股票 - 德黑兰证券交易所
مشاوره و تهیه نرم افزار
板块:
مشاوره و تهیه نرم افزار
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
现金流量表
股东大会
中期
2026/02/03 财年 2025/12/2112 个月 / 已审计 | 2026/02/02 财年 2025/12/2112 个月 | ||
|---|---|---|---|
经营产生的现金 | 2.513 万亿 | 2.505 万亿 | |
支付的所得税 | -19.749 十亿 | -19.749 十亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.493 万亿 | 2.485 万亿 | |
处置固定资产收到的现金 | 671.364 十亿 | 668.83 十亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -6.063 万亿 | -6.061 万亿 | |
购置无形资产支付的现金 | -22.234 十亿 | -14.034 十亿 | |
处置短期投资收到的现金 | 194 百万 | 194 百万 | |
其他投资收益收到的现金 | 211.822 十亿 | 211.822 十亿 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.202 万亿 | -5.194 万亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | -2.709 万亿 | -2.709 万亿 | |
取得借款收到的现金 | 3.776 万亿 | 3.776 万亿 | |
偿还借款本金 | -108.536 十亿 | -108.536 十亿 | |
支付借款利息 | -6.241 十亿 | -6.241 十亿 | |
支付的股利 | -114.643 十亿 | -114.642 十亿 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.546 万亿 | 3.546 万亿 | |
现金净增加（减少）额 | 837.023 十亿 | 837.023 十亿 | |
期初现金余额 | 601.294 十亿 | 601.294 十亿 | |
汇率变动的影响 | 229 百万 | 229 百万 | |
期末现金余额 | 611.522 十亿 | 601.523 十亿 |