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خگستر | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولید وسایل نقلیه موتوری
板块:
تولید وسایل نقلیه موتوری
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
现金流量表
股东大会
中期
2026/07/12 财年 2026/03/2012 个月 / 已审计 | 2026/06/19 财年 2026/03/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|
经营产生的现金 | 12.377 万亿 | 16.723 万亿 | |
支付的所得税 | -1.775 万亿 | -1.479 万亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.602 万亿 | 15.244 万亿 | |
处置固定资产收到的现金 | 183.574 十亿 | 144.198 十亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -17.729 十亿 | -9.92 万亿 | |
处置持有待售资产收到的现金 | - | 1.14 万亿 | |
购置无形资产支付的现金 | -10.141 万亿 | -17.905 十亿 | |
处置长期投资收到的现金 | - | 447.676 十亿 | |
دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | 1.308 万亿 | - | |
购置长期投资支付的现金 | -366.483 十亿 | -3.516 万亿 | |
其他投资收益收到的现金 | 71.832 十亿 | 71.832 十亿 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.961 万亿 | -12.791 万亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | 1.641 万亿 | 2.454 万亿 | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 885.861 十亿 | 885.861 十亿 | |
取得借款收到的现金 | 5.501 万亿 | 3.732 万亿 | |
偿还借款本金 | -5.811 万亿 | -5.163 万亿 | |
支付借款利息 | -1.574 万亿 | -1.295 万亿 | |
支付的股利 | -291.211 十亿 | -391.537 十亿 | |
支付给少数股东的股利 | -149.89 十亿 | -25.722 十亿 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.439 万亿 | -2.257 万亿 | |
现金净增加（减少）额 | 202.061 十亿 | 196.35 十亿 | |
期初现金余额 | 4.193 万亿 | 4.193 万亿 | |
汇率变动的影响 | 201.604 十亿 | 201.625 十亿 | |
期末现金余额 | 4.597 万亿 | 164.954 十亿 | |
非现金交易 | -1.575 万亿 | 1.575 万亿 |