آلومینیوم ایران – ایرالکو
فایرا | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
板块:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
现金流量表
股东大会
中期
2026/07/11 财年 2026/03/2012 个月 / 已审计 | 2026/06/17 财年 2026/03/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|
经营产生的现金 | 31.116 万亿 | 25.264 万亿 | |
支付的所得税 | -9.251 万亿 | -4.184 万亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.865 万亿 | 21.08 万亿 | |
处置固定资产收到的现金 | 47.767 十亿 | 20.744 十亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -8.311 万亿 | -14.726 万亿 | |
购置无形资产支付的现金 | -4.642 十亿 | -518.97 十亿 | |
购置长期投资支付的现金 | -35 百万 | -1.493 万亿 | |
处置短期投资收到的现金 | 13.169 十亿 | - | |
购置短期投资支付的现金 | -1.515 万亿 | -2.348 万亿 | |
对外提供贷款支付的现金 | -5.615 万亿 | -5.615 万亿 | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 9.104 万亿 | - | |
其他投资收益收到的现金 | 1.048 万亿 | 1.048 万亿 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.293 万亿 | -16.912 万亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | 16.572 万亿 | 4.168 万亿 | |
出售库存股收到的现金 | 169.855 十亿 | 169.855 十亿 | |
回购库存股支付的现金 | -184.044 十亿 | -184.044 十亿 | |
取得借款收到的现金 | 102.924 万亿 | 96.259 万亿 | |
偿还借款本金 | -102.265 万亿 | -83.7 万亿 | |
支付借款利息 | -8.939 万亿 | -8.435 万亿 | |
支付的股利 | -19.725 万亿 | -19.725 万亿 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28.019 万亿 | -15.615 万亿 | |
现金净增加（减少）额 | -11.447 万亿 | -11.447 万亿 | |
期初现金余额 | 27.993 万亿 | 27.993 万亿 | |
汇率变动的影响 | 1.159 万亿 | 1.159 万亿 | |
期末现金余额 | 17.706 万亿 | 29.152 万亿 | |
非现金交易 | 9.114 万亿 | 20.744 十亿 |