فولادخراسان
فخاس | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
板块:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
现金流量表
股东大会
中期
2026/06/29 财年 2026/03/2012 个月 / 已审计 | 2026/06/18 财年 2026/03/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|
经营产生的现金 | 60.885 万亿 | 94.656 万亿 | |
支付的所得税 | -5.975 万亿 | -5.921 万亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 54.91 万亿 | 88.735 万亿 | |
处置固定资产收到的现金 | 8.622 十亿 | 8.622 十亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -18.163 万亿 | -44.585 万亿 | |
购置无形资产支付的现金 | -394 百万 | -394 百万 | |
购置长期投资支付的现金 | -5.353 万亿 | -9.039 万亿 | |
处置短期投资收到的现金 | 6.003 万亿 | 2.003 万亿 | |
购置短期投资支付的现金 | -4 万亿 | - | |
对外提供贷款支付的现金 | -15.263 万亿 | -15.263 万亿 | |
收回对外贷款收到的现金 | - | 663.03 十亿 | |
收到的股利 | 74.543 十亿 | 457.941 十亿 | |
其他投资收益收到的现金 | 574.714 十亿 | 191.315 十亿 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -36.118 万亿 | -65.563 万亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | 18.792 万亿 | 23.172 万亿 | |
取得借款收到的现金 | 190.176 万亿 | 190.176 万亿 | |
偿还借款本金 | -170.6 万亿 | -170.6 万亿 | |
支付借款利息 | -17.653 万亿 | -17.653 万亿 | |
支付的股利 | -13.555 万亿 | -13.555 万亿 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11.633 万亿 | -11.633 万亿 | |
现金净增加（减少）额 | 7.159 万亿 | 11.539 万亿 | |
期初现金余额 | 10.781 万亿 | 8.632 万亿 | |
汇率变动的影响 | 46.424 十亿 | - | |
期末现金余额 | 8.632 万亿 | 10.781 万亿 | |
非现金交易 | 12.238 万亿 | 8.532 万亿 |