صنایع فولاد آلیاژی یزد
فولای | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
تولید آهن و فولاد پایه
板块:
تولید آهن و فولاد پایه
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
现金流量表
股东大会
中期
2026/05/23 财年 2026/03/2012 个月 / 已审计 | 2026/05/03 财年 2026/03/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|
经营产生的现金 | 313.29 十亿 | 194.833 十亿 | |
支付的所得税 | -187.504 十亿 | -187.482 十亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 125.786 十亿 | 7.351 十亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -11.419 十亿 | -58.369 十亿 | |
购置无形资产支付的现金 | -20.7 十亿 | -20.7 十亿 | |
处置短期投资收到的现金 | 2.696 万亿 | 2.547 万亿 | |
购置短期投资支付的现金 | -2.568 万亿 | -2.64 万亿 | |
对外提供贷款支付的现金 | -256.202 十亿 | -256.202 十亿 | |
收回对外贷款收到的现金 | 293.526 十亿 | 406.116 十亿 | |
收到的股利 | 855 百万 | 50.64 十亿 | |
其他投资收益收到的现金 | 454 百万 | 454 百万 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 134.49 十亿 | 450.364 十亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | 260.276 十亿 | 457.715 十亿 | |
出售库存股收到的现金 | 1.144 万亿 | 946.45 十亿 | |
回购库存股支付的现金 | -2.421 万亿 | -2.421 万亿 | |
取得借款收到的现金 | 10.815 万亿 | 10.82 万亿 | |
偿还借款本金 | -9.049 万亿 | -9.054 万亿 | |
支付借款利息 | -401.706 十亿 | -401.706 十亿 | |
支付的股利 | -109.441 十亿 | -109.441 十亿 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22.526 十亿 | -220.161 十亿 | |
现金净增加（减少）额 | 237.75 十亿 | 237.554 十亿 | |
期初现金余额 | 446.164 十亿 | 447.332 十亿 | |
期末现金余额 | 446.164 十亿 | 447.332 十亿 |