تولید تجهیزات سنگین هپکو (سهامی عام)
تپکو | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
板块:
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 450 2.97
收盘价: 450
现金流量表
股东大会
中期
2026/07/21 财年 2027/03/203 个月 | 2026/01/20 财年 2026/03/209 个月 | 2025/12/30 财年 2026/03/206 个月 / 已审计 | ||
|---|---|---|---|---|
经营产生的现金 | 3.047 万亿 | -7.33 万亿 | -2.777 万亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.047 万亿 | -7.33 万亿 | -2.777 万亿 | |
处置固定资产收到的现金 | 135 百万 | 6.781 十亿 | 6.781 十亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -536 百万 | -21.223 十亿 | -15.228 十亿 | |
购置无形资产支付的现金 | - | -1.862 十亿 | -1.862 十亿 | |
其他投资收益收到的现金 | 7.011 十亿 | 14.782 十亿 | 9.052 十亿 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6.61 十亿 | -1.522 十亿 | -1.257 十亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | 3.054 万亿 | -7.331 万亿 | -2.778 万亿 | |
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | 18.251 十亿 | 109.666 十亿 | 108.004 十亿 | |
出售库存股收到的现金 | 109.105 十亿 | - | - | |
回购库存股支付的现金 | -104.915 十亿 | -233.043 十亿 | -388.15 十亿 | |
取得借款收到的现金 | 663.154 十亿 | 15.286 万亿 | 5.433 万亿 | |
偿还借款本金 | -3.392 万亿 | -6.934 万亿 | -3.026 万亿 | |
支付借款利息 | -198.312 十亿 | -760.085 十亿 | -612.718 十亿 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.905 万亿 | 7.469 万亿 | 1.514 万亿 | |
现金净增加（减少）额 | 148.906 十亿 | 137.402 十亿 | -1.264 万亿 | |
期初现金余额 | 279.689 十亿 | 1.552 万亿 | 1.552 万亿 | |
汇率变动的影响 | -113.06 十亿 | - | 9.804 十亿 | |
期末现金余额 | 315.535 十亿 | 1.552 万亿 | 1.562 万亿 | |
非现金交易 | - | 2.522 万亿 | 2.522 万亿 |