فولاد خوزستان
فخوز | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
板块:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
现金流量表
股东大会
中期
2026/08/16 财年 2026/03/2012 个月 / 已审计 | 2026/08/15 财年 2026/03/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|
经营产生的现金 | 128.768 万亿 | 128.126 万亿 | |
支付的所得税 | -2.226 万亿 | -4.738 万亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 124.673 万亿 | 121.519 万亿 | |
处置固定资产收到的现金 | 97.3 十亿 | 97.3 十亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -77.65 万亿 | -102.388 万亿 | |
购置无形资产支付的现金 | -175.176 十亿 | -119.011 十亿 | |
购置长期投资支付的现金 | -22.055 万亿 | -22.055 万亿 | |
处置短期投资收到的现金 | 142.5 十亿 | 172.635 十亿 | |
购置短期投资支付的现金 | -475.967 十亿 | -6.205 万亿 | |
对外提供贷款支付的现金 | -4.472 万亿 | - | |
其他投资收益收到的现金 | 23.387 万亿 | 44.587 万亿 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -80.822 万亿 | -149.826 万亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | -12.218 万亿 | -28.307 万亿 | |
子公司增资收到的现金 | 500 百万 | - | |
取得借款收到的现金 | 151.368 万亿 | 151.368 万亿 | |
偿还借款本金 | -99.003 万亿 | -99.003 万亿 | |
支付借款利息 | -26.021 万亿 | -15.103 万亿 | |
支付的股利 | -27.666 万亿 | -34.368 万亿 | |
支付给少数股东的股利 | -776.71 十亿 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19.094 万亿 | 35.147 万亿 | |
现金净增加（减少）额 | 6.876 万亿 | 6.84 万亿 | |
期初现金余额 | 38.822 万亿 | 38.822 万亿 | |
汇率变动的影响 | 27.686 万亿 | 27.721 万亿 | |
期末现金余额 | 73.384 万亿 | 73.384 万亿 | |
非现金交易 | 47.984 万亿 | 23.245 万亿 |