سپنتا
فپنتا | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولید آهن و فولاد پایه
板块:
تولید آهن و فولاد پایه
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
现金流量表
股东大会
中期
2026/06/21 财年 2026/01/2012 个月 / 已审计 | 2026/02/19 财年 2026/01/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|
经营产生的现金 | 16.563 万亿 | 946.681 十亿 | |
支付的所得税 | -838.834 十亿 | -86.05 十亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.724 万亿 | 860.631 十亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -2.541 万亿 | -1.689 万亿 | |
购置无形资产支付的现金 | -15.153 十亿 | - | |
处置短期投资收到的现金 | 264.557 十亿 | - | |
购置短期投资支付的现金 | -11.391 十亿 | - | |
对外提供贷款支付的现金 | -146.792 十亿 | - | |
收回对外贷款收到的现金 | - | 117.304 十亿 | |
收到的股利 | - | 15.544 十亿 | |
其他投资收益收到的现金 | 96.926 十亿 | 294 百万 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.195 万亿 | -1.556 万亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | 13.529 万亿 | -695.489 十亿 | |
取得借款收到的现金 | 4.668 万亿 | 3 万亿 | |
偿还借款本金 | -15.622 万亿 | -804.112 十亿 | |
支付借款利息 | -2.43 万亿 | - | |
支付的股利 | -976.414 十亿 | -2.307 万亿 | |
支付给少数股东的股利 | -1.157 十亿 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 548.759 十亿 | -110.814 十亿 | |
现金净增加（减少）额 | -1.527 万亿 | -806.303 十亿 | |
期初现金余额 | 2.934 万亿 | 2.133 万亿 | |
汇率变动的影响 | 995.206 十亿 | 202.989 十亿 | |
期末现金余额 | 1.53 万亿 | 2.336 万亿 | |
非现金交易 | 12.863 万亿 | - |