صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)
فارس | 股票 - 德黑兰证券交易所
مواد شیمیایی پایه به جز کود
板块:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
市场类型:
股票
状态:
最新价: 1,000,000 0.00
收盘价: 1,000,000
现金流量表
股东大会
中期
2026/09/07 财年 2026/06/2112 个月 | 2026/08/27 财年 2026/06/2112 个月 / 已审计 | 2026/08/19 财年 2026/06/2112 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
经营产生的现金 | 2,153 万亿 | 2,153 万亿 | 264.802 万亿 | |
支付的所得税 | -241.752 万亿 | -26.526 万亿 | -26.526 万亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,911.248 万亿 | 1,911.248 万亿 | 238.277 万亿 | |
处置固定资产收到的现金 | 6.648 万亿 | 6.648 万亿 | - | |
购建固定资产支付的现金 | -863.999 万亿 | -10.445 万亿 | -10.445 万亿 | |
购置无形资产支付的现金 | -2.79 万亿 | -28.827 十亿 | -28.827 十亿 | |
处置长期投资收到的现金 | 8.777 万亿 | 8.777 万亿 | - | |
购置长期投资支付的现金 | -38.519 万亿 | -38.519 万亿 | - | |
处置短期投资收到的现金 | 229.763 万亿 | 229.763 万亿 | - | |
购置短期投资支付的现金 | -284.166 万亿 | -284.166 万亿 | - | |
收到的股利 | 41.354 万亿 | 41.354 万亿 | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 60.03 万亿 | 60.03 万亿 | 1.81 万亿 | |
其他投资收益收到的现金 | 17.262 万亿 | 17.262 万亿 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | -825.641 万亿 | -8.664 万亿 | -8.664 万亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | 1,085.607 万亿 | 229.613 万亿 | 229.613 万亿 | |
出售库存股收到的现金 | 10.121 万亿 | 7.259 万亿 | 7.259 万亿 | |
回购库存股支付的现金 | -3.381 万亿 | -2.406 万亿 | -2.406 万亿 | |
取得借款收到的现金 | 1,388.022 万亿 | 218.552 万亿 | 218.552 万亿 | |
偿还借款本金 | -1,167.27 万亿 | -1,167.27 万亿 | -108.072 万亿 | |
支付借款利息 | -419.176 万亿 | -38.831 万亿 | -38.831 万亿 | |
发行参与债券收到的现金 | - | - | 120 万亿 | |
支付参与债券利息 | - | - | -52.052 万亿 | |
支付的股利 | -352.952 万亿 | -352.952 万亿 | -352.952 万亿 | |
支付给少数股东的股利 | -314.591 万亿 | -314.591 万亿 | - | |
筹资活动产生的其他现金流量 | - | 1.887 万亿 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -808.639 万亿 | -208.502 万亿 | -208.502 万亿 | |
现金净增加（减少）额 | 276.968 万亿 | 21.111 万亿 | 21.111 万亿 | |
期初现金余额 | 299.008 万亿 | 299.008 万亿 | 24.126 万亿 | |
汇率变动的影响 | -2.387 万亿 | -2.387 万亿 | 2.67 万亿 | |
期末现金余额 | 573.589 万亿 | 47.907 万亿 | 47.907 万亿 | |
非现金交易 | 20.033 万亿 | 20.033 万亿 | - | |
پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -3 万亿 | -3 万亿 | - | |
支付债务证券利息（伊斯兰债券、租赁、参与等） | -79.877 万亿 | -79.877 万亿 | - | |
دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | 133.465 万亿 | 133.465 万亿 | - |