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خاذین | 股票 - 德黑兰证券交易所
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
板块:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
现金流量表
股东大会
中期
2026/07/12 财年 2026/03/2012 个月 / 已审计 | 2026/06/07 财年 2026/03/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|
经营产生的现金 | -59.566 十亿 | -7.189 十亿 | |
支付的所得税 | - | -105.248 十亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -59.566 十亿 | -112.437 十亿 | |
处置固定资产收到的现金 | 5.474 十亿 | 5.474 十亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -100.581 十亿 | -113.47 十亿 | |
处置无形资产收到的现金 | - | 1.108 十亿 | |
收到的股利 | 94 百万 | 94 百万 | |
其他投资收益收到的现金 | 426 百万 | 426 百万 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -94.587 十亿 | -106.368 十亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | -154.153 十亿 | -218.805 十亿 | |
取得借款收到的现金 | 176.9 十亿 | 176.9 十亿 | |
偿还借款本金 | -97.213 十亿 | -34.329 十亿 | |
支付借款利息 | -3.535 十亿 | -1.766 十亿 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76.152 十亿 | 140.805 十亿 | |
现金净增加（减少）额 | -78.001 十亿 | -78 十亿 | |
期初现金余额 | 203.817 十亿 | 203.817 十亿 | |
汇率变动的影响 | 8.265 十亿 | 8.265 十亿 | |
期末现金余额 | 134.081 十亿 | 212.082 十亿 |