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خساپا | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولید وسایل نقلیه موتوری
板块:
تولید وسایل نقلیه موتوری
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
现金流量表
股东大会
中期
2026/07/20 财年 2026/03/2012 个月 / 已审计 | 2026/07/01 财年 2026/03/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|
经营产生的现金 | 15.124 万亿 | 23.362 万亿 | |
支付的所得税 | -6.543 万亿 | -6.453 万亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.124 万亿 | 23.362 万亿 | |
处置固定资产收到的现金 | 1.81 万亿 | 8.772 万亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -10.722 万亿 | -11.88 万亿 | |
处置持有待售资产收到的现金 | 437.592 十亿 | 231.24 十亿 | |
处置无形资产收到的现金 | 67.843 十亿 | 67.651 十亿 | |
购置无形资产支付的现金 | -8.152 十亿 | -8.152 十亿 | |
处置长期投资收到的现金 | 69.222 十亿 | 645.437 十亿 | |
پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | -253.548 十亿 | -253.548 十亿 | |
处置对联营公司投资收到的现金 | 519.064 十亿 | 519.064 十亿 | |
购置对联营公司投资支付的现金 | - | -27.693 十亿 | |
购置长期投资支付的现金 | -2.45 万亿 | -228.112 十亿 | |
处置投资性房地产收到的现金 | 6.08 万亿 | - | |
购置投资性房地产支付的现金 | - | -1.244 万亿 | |
处置短期投资收到的现金 | 47.19 万亿 | 37.96 万亿 | |
购置短期投资支付的现金 | -41.207 万亿 | -30.521 万亿 | |
收到的股利 | 17.08 万亿 | 2.281 万亿 | |
其他投资收益收到的现金 | 1.557 万亿 | 1.557 万亿 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 7.337 万亿 | 17.566 万亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | 22.461 万亿 | 40.928 万亿 | |
子公司增资收到的现金 | 8.026 万亿 | - | |
出售库存股收到的现金 | 7.34 万亿 | 13.169 万亿 | |
回购库存股支付的现金 | -7.029 万亿 | -5.418 万亿 | |
取得借款收到的现金 | 367.456 万亿 | 367.256 万亿 | |
偿还借款本金 | -271.431 万亿 | -239.065 万亿 | |
支付借款利息 | -86.473 万亿 | -103.073 万亿 | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | - | -12.166 万亿 | |
支付参与债券利息 | - | -1.867 万亿 | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | - | -20 万亿 | |
支付给少数股东的股利 | -13.824 万亿 | -5.26 万亿 | |
筹资活动产生的其他现金流量 | - | -7.184 万亿 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9.551 万亿 | -8.916 万亿 | |
现金净增加（减少）额 | 32.012 万亿 | 32.012 万亿 | |
期初现金余额 | 30.242 万亿 | 30.242 万亿 | |
汇率变动的影响 | 2.858 万亿 | 2.858 万亿 | |
期末现金余额 | 65.113 万亿 | 65.113 万亿 | |
非现金交易 | 66.075 万亿 | 88.24 万亿 |