پتروشیمی داراب (سهامی عام)
داراب | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
مواد شیمیایی پایه به جز کود
板块:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: 801
现金流量表
股东大会
中期
2026/07/29 财年 2026/03/2012 个月 / 已审计 | 2026/05/19 财年 2026/03/2012 个月 | 2025/10/02 财年 2025/03/2012 个月 / 已审计 | ||
|---|---|---|---|---|
经营产生的现金 | 13.842 十亿 | -535.866 十亿 | -122.653 十亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.842 十亿 | -535.866 十亿 | -122.653 十亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -3.435 十亿 | - | - | |
处置长期投资收到的现金 | 111.401 十亿 | - | - | |
购置长期投资支付的现金 | -110.051 十亿 | -463.7 十亿 | -60.61 十亿 | |
购置短期投资支付的现金 | -463.7 十亿 | - | - | |
对外提供贷款支付的现金 | -484.532 十亿 | -82.98 十亿 | -137.863 十亿 | |
收回对外贷款收到的现金 | 18 十亿 | - | - | |
其他投资收益收到的现金 | 648.235 十亿 | 648.234 十亿 | 467.717 十亿 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -284.082 十亿 | 101.554 十亿 | 269.244 十亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | -270.24 十亿 | -434.312 十亿 | 146.591 十亿 | |
取得借款收到的现金 | - | - | 283.83 十亿 | |
偿还借款本金 | - | - | -283.83 十亿 | |
现金净增加（减少）额 | -270.24 十亿 | -434.312 十亿 | 146.591 十亿 | |
期初现金余额 | 383.523 十亿 | 383.523 十亿 | 141.482 十亿 | |
汇率变动的影响 | 89 百万 | 164.161 十亿 | 95.45 十亿 | |
期末现金余额 | 113.372 十亿 | 547.684 十亿 | 236.932 十亿 |