گروه سرمایه گذاری توسکا
وآتوس | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
سایر واسطه ها
板块:
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市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: 1,594
现金流量表
股东大会
中期
2026/10/06 财年 2026/03/2012 个月 / 已审计 | 2026/06/17 财年 2026/03/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|
经营产生的现金 | -888.651 十亿 | -96.34 十亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -888.651 十亿 | -96.34 十亿 | |
处置固定资产收到的现金 | 300 十亿 | - | |
处置持有待售资产收到的现金 | - | 21 百万 | |
对外提供贷款支付的现金 | -445.098 十亿 | -483.409 十亿 | |
收回对外贷款收到的现金 | 658.895 十亿 | 620.584 十亿 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 513.797 十亿 | 137.196 十亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | -374.854 十亿 | 40.856 十亿 | |
取得借款收到的现金 | 809.969 十亿 | 376.557 十亿 | |
偿还借款本金 | -415.417 十亿 | -397.669 十亿 | |
支付借款利息 | -6.984 十亿 | -6.718 十亿 | |
支付的股利 | -2.901 十亿 | -3.21 十亿 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 384.667 十亿 | -31.04 十亿 | |
现金净增加（减少）额 | 9.813 十亿 | 9.816 十亿 | |
期初现金余额 | 8.474 十亿 | 8.474 十亿 | |
期末现金余额 | 18.287 十亿 | 8.474 十亿 | |
非现金交易 | 24.998 十亿 | - |