اصیل
صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د
اصیل | صندوقهای قابل معامله - 伊朗场外交易市场(IFB)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
板块:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
市场类型:
صندوقهای قابل معامله
状态:
可交易
最新价: 22,184 0.13
收盘价: 22,184
信息披露
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه)
2026/10/06آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱(اصلاحیه)
2026/10/06تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
2026/10/03آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
2026/10/03صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2026/09/28اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)
2026/09/21صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
2026/08/29اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)
2026/08/22تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
2026/08/10آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
2026/07/29صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
2026/07/28صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
2026/07/28صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
2026/07/01تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
2026/06/13آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2026/06/02صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
2026/05/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)
2026/05/17صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
2026/04/26تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
2026/04/25تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
2026/04/19آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
2026/04/06صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
2026/03/30گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
2026/03/18صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)
2026/03/18صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
2026/02/25
监管公告
暂无公告。