همای
صندوق س همای آگاه-ثابت
همای | صندوق‌های قابل معامله - 德黑兰证券交易所
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
板块:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
市场类型:
صندوق‌های قابل معامله
状态:
可交易
最新价: 10,225 0.14
收盘价: 10,224
信息披露
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
2026/10/10صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2026/09/30آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
2026/09/28تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
2026/09/27آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
2026/09/27تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
2026/09/02صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
2026/09/01آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
2026/08/23آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
2026/08/09تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
2026/08/08آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
2026/07/29صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
2026/07/27اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
2026/07/22تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
2026/07/01صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
2026/07/01تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
2026/07/01آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
2026/07/01آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
2026/06/13صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
2026/06/10صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
2026/05/26تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
2026/05/13آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
2026/05/02صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
2026/04/26صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
2026/04/25صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
2026/03/29
监管公告
اطلاعيه تغيير تعهدات بازارگرداني صندوق س. با درآمد ثابت هماي آگاه (هماي)
2026/10/03اطلاعيه تغيير تعهدات بازارگرداني صندوق س. با درآمد ثابت هماي آگاه (هماي)
2026/10/03اطلاعيه مهم درخصوص پرداخت هاي دوره اي صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه (هماي)
2026/09/23اطلاعيه مهم درخصوص پرداخت هاي دوره اي صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه (هماي)
2026/09/23اطلاعيه مهم درخصوص پرداخت هاي دوره اي صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه (هماي)
2026/08/23اطلاعيه مهم درخصوص پرداخت هاي دوره اي صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه (هماي)
2026/08/23