کارخانجات کابل سازی تک
بتک | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
تولید سیم و کابل عایق
板块:
تولید سیم و کابل عایق
市场类型:
股票
状态:
已关闭
最新价: 222,800 1.98
收盘价: 222,800
现金流量表
股东大会
中期
2026/07/28 财年 2026/03/2012 个月 / 已审计 | 2025/08/20 财年 2025/03/2012 个月 / 已审计 | 2024/07/06 财年 2024/03/1912 个月 / 已审计 | ||
|---|---|---|---|---|
经营产生的现金 | 285.716 十亿 | 1.678 万亿 | -602.7 十亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 285.716 十亿 | 1.678 万亿 | -602.7 十亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -111 十亿 | - | -6.6 十亿 | |
其他投资收益收到的现金 | 4.73 十亿 | 357 百万 | 1.04 十亿 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -106.27 十亿 | 357 百万 | -5.56 十亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | 179.446 十亿 | 1.678 万亿 | -608.26 十亿 | |
取得借款收到的现金 | 410.376 十亿 | 373.976 十亿 | 2.266 万亿 | |
偿还借款本金 | -298.713 十亿 | -2.031 万亿 | -1.684 万亿 | |
支付借款利息 | -43.279 十亿 | -30.376 十亿 | -4.22 十亿 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68.384 十亿 | -1.687 万亿 | 577.411 十亿 | |
现金净增加（减少）额 | 247.83 十亿 | -9.108 十亿 | -30.849 十亿 | |
期初现金余额 | 14.986 十亿 | 24.094 十亿 | 54.943 十亿 | |
期末现金余额 | 262.816 十亿 | 24.094 十亿 | 54.943 十亿 |