گروه پتروشیمی تابان فردا
تابان | 股票 - 德黑兰证券交易所
مواد شیمیایی پایه به جز کود
板块:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 24,300 2.99
收盘价: 24,300
现金流量表
股东大会
中期
2026/09/15 财年 2026/05/2112 个月 / 已审计 | 2026/08/23 财年 2026/05/2112 个月 | ||
|---|---|---|---|
经营产生的现金 | 194.181 万亿 | 194.18 万亿 | |
支付的所得税 | -9.491 万亿 | -7.363 万亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 194.181 万亿 | 194.18 万亿 | |
处置固定资产收到的现金 | 24.076 万亿 | 973.313 十亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -387.061 万亿 | -387.061 万亿 | |
购置无形资产支付的现金 | -351.287 十亿 | -351.287 十亿 | |
处置长期投资收到的现金 | 2.008 万亿 | - | |
处置对联营公司投资收到的现金 | 9.871 万亿 | - | |
购置对联营公司投资支付的现金 | -36.655 万亿 | - | |
购置长期投资支付的现金 | - | -2.618 万亿 | |
处置短期投资收到的现金 | - | 9.871 万亿 | |
购置短期投资支付的现金 | - | -34.037 万亿 | |
对外提供贷款支付的现金 | - | -552.122 万亿 | |
收回对外贷款收到的现金 | - | 357.898 万亿 | |
其他投资收益收到的现金 | - | 2.008 万亿 | |
投资活动产生的其他现金流量 | - | 23.103 万亿 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -388.111 万亿 | -194.224 万亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | 424.013 万亿 | -43.246 十亿 | |
子公司增资收到的现金 | - | 3 百万 | |
取得借款收到的现金 | 609.559 万亿 | 251.661 万亿 | |
偿还借款本金 | -737.875 万亿 | -78.181 万亿 | |
支付借款利息 | -47.277 万亿 | -47.277 万亿 | |
发行参与债券收到的现金 | - | 82.5 万亿 | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | - | -40 万亿 | |
支付参与债券利息 | - | -53.045 万亿 | |
دریافت های نقدی بابت انتشار اوراق صکوک اجاره | - | 82.5 万亿 | |
支付的股利 | -190.317 万亿 | -73.727 万亿 | |
筹资活动产生的其他现金流量 | - | -162.209 万亿 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -199.008 万亿 | -4.784 万亿 | |
现金净增加（减少）额 | -4.827 万亿 | -4.827 万亿 | |
期初现金余额 | 15.272 万亿 | 15.272 万亿 | |
汇率变动的影响 | 11.799 万亿 | 12.997 万亿 | |
期末现金余额 | 10.445 万亿 | 102.31 万亿 | |
非现金交易 | 135.592 万亿 | 180 万亿 | |
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -100.545 万亿 | - | |
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | 82.5 万亿 | - |