ایران خودرو دیزل
خاور | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
تولید وسایل نقلیه موتوری
板块:
تولید وسایل نقلیه موتوری
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 1,648 3.00
收盘价: 1,648
现金流量表
股东大会
中期
2026/07/15 财年 2026/03/2012 个月 / 已审计 | 2026/06/25 财年 2026/03/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|
经营产生的现金 | -1.317 万亿 | -4.815 万亿 | |
支付的所得税 | -8.144 万亿 | -5.148 万亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -9.461 万亿 | -9.963 万亿 | |
处置固定资产收到的现金 | 132.594 十亿 | - | |
购建固定资产支付的现金 | -1.905 万亿 | -1.294 万亿 | |
购置无形资产支付的现金 | -6.1 十亿 | -6.1 十亿 | |
购置长期投资支付的现金 | -136.845 十亿 | -82.278 十亿 | |
购置短期投资支付的现金 | -300 十亿 | -300 十亿 | |
其他投资收益收到的现金 | 326.659 十亿 | 326.659 十亿 | |
投资活动产生的其他现金流量 | - | -15.918 十亿 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.06 万亿 | -1.543 万亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | -11.521 万亿 | -11.506 万亿 | |
取得借款收到的现金 | 144.393 万亿 | 140.327 万亿 | |
偿还借款本金 | -102.269 万亿 | -102.269 万亿 | |
支付借款利息 | -11.264 万亿 | -11.264 万亿 | |
支付的股利 | -616.766 十亿 | -616.766 十亿 | |
支付给少数股东的股利 | -24.55 十亿 | -24.55 十亿 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26.178 万亿 | 26.178 万亿 | |
现金净增加（减少）额 | 14.657 万亿 | 15.984 万亿 | |
期初现金余额 | 5.483 万亿 | 5.483 万亿 | |
汇率变动的影响 | 199.918 十亿 | 250.32 十亿 | |
期末现金余额 | 20.34 万亿 | 5.683 万亿 |