پارس خودرو
خپارس | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
تولید وسایل نقلیه موتوری
板块:
تولید وسایل نقلیه موتوری
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 1,512 3.00
收盘价: 1,512
现金流量表
股东大会
中期
2026/07/12 财年 2026/03/2012 个月 / 已审计 | 2026/06/18 财年 2026/03/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|
经营产生的现金 | -6.309 万亿 | -9.677 万亿 | |
支付的所得税 | -4.472 十亿 | -3.969 十亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.309 万亿 | -9.681 万亿 | |
处置固定资产收到的现金 | 760.342 十亿 | 760.342 十亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -2.375 万亿 | -2.624 万亿 | |
购置无形资产支付的现金 | -323 百万 | - | |
处置长期投资收到的现金 | 28.89 十亿 | - | |
购置长期投资支付的现金 | -27.617 十亿 | - | |
处置短期投资收到的现金 | 7.028 万亿 | 7 万亿 | |
购置短期投资支付的现金 | -7 万亿 | -7 万亿 | |
收回对外贷款收到的现金 | 50.357 十亿 | 46.177 十亿 | |
收到的股利 | 27.674 十亿 | - | |
其他投资收益收到的现金 | 124.426 十亿 | 141.507 十亿 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.383 万亿 | -1.619 万亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | -7.692 万亿 | -11.3 万亿 | |
出售库存股收到的现金 | 217.482 十亿 | 217.482 十亿 | |
回购库存股支付的现金 | -281.961 十亿 | -281.961 十亿 | |
取得借款收到的现金 | 47.984 万亿 | 53.787 万亿 | |
偿还借款本金 | -21.917 万亿 | -23.862 万亿 | |
支付借款利息 | -3.896 万亿 | -3.896 万亿 | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -13.915 万亿 | -13.915 万亿 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8.192 万亿 | 12.049 万亿 | |
现金净增加（减少）额 | 500.44 十亿 | 749.559 十亿 | |
期初现金余额 | 7.784 万亿 | 7.784 万亿 | |
汇率变动的影响 | 110.878 十亿 | 110.878 十亿 | |
期末现金余额 | 8.395 万亿 | 7.93 万亿 | |
非现金交易 | 36.905 万亿 | 22.121 万亿 |