صنایع غذایی سکه
غگز | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
تولید کاکائو شکلات و شیرینیجات
板块:
تولید کاکائو شکلات و شیرینیجات
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 3,130 2.96
收盘价: 3,130
现金流量表
股东大会
中期
2026/07/01 财年 2026/03/2012 个月 / 已审计 | 2026/05/19 财年 2026/03/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|
经营产生的现金 | -9.85 十亿 | -34.654 十亿 | |
支付的所得税 | -37.196 十亿 | -37.207 十亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -47.046 十亿 | -71.861 十亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -27.575 十亿 | -27.834 十亿 | |
购置无形资产支付的现金 | -1.429 十亿 | -1.17 十亿 | |
处置短期投资收到的现金 | 763 百万 | 332 百万 | |
购置短期投资支付的现金 | -430 百万 | - | |
其他投资收益收到的现金 | 8 百万 | 5 百万 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28.663 十亿 | -28.667 十亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | -75.709 十亿 | -100.528 十亿 | |
回购库存股支付的现金 | -122 百万 | - | |
取得借款收到的现金 | 314.264 十亿 | 312.245 十亿 | |
偿还借款本金 | -201.653 十亿 | -199.634 十亿 | |
支付借款利息 | -12.303 十亿 | -12.303 十亿 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100.186 十亿 | 100.308 十亿 | |
现金净增加（减少）额 | 24.477 十亿 | -220 百万 | |
期初现金余额 | 18.924 十亿 | 18.924 十亿 | |
期末现金余额 | 43.401 十亿 | 18.924 十亿 |