ماشین سازی اراک
فاراک | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی
板块:
تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 2,970 1.03
收盘价: 2,970
现金流量表
股东大会
中期
2026/07/29 财年 2026/09/226 个月 / 已审计 | 2026/07/21 财年 2026/09/229 个月 | 2026/05/31 财年 2026/09/226 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
经营产生的现金 | 882.506 十亿 | 16.734 万亿 | 1.394 万亿 | |
支付的所得税 | -3.634 十亿 | - | - | |
经营活动产生的现金流量净额 | 882.506 十亿 | 16.734 万亿 | 1.394 万亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -250.458 十亿 | -349.647 十亿 | -284.278 十亿 | |
购置无形资产支付的现金 | -991 百万 | -991 百万 | -991 百万 | |
购置长期投资支付的现金 | - | - | -301.572 十亿 | |
购置投资性房地产支付的现金 | -36.677 十亿 | -8.818 十亿 | -60.357 十亿 | |
处置短期投资收到的现金 | 5.132 十亿 | 5.132 十亿 | 5.132 十亿 | |
其他投资收益收到的现金 | 1.489 十亿 | 3.558 十亿 | 1.489 十亿 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -281.505 十亿 | -350.766 十亿 | -640.577 十亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | 601.001 十亿 | 16.384 万亿 | 753.453 十亿 | |
取得借款收到的现金 | 7.162 万亿 | 7.162 万亿 | 5.333 万亿 | |
偿还借款本金 | -4.192 万亿 | -4.315 万亿 | -2.855 万亿 | |
支付借款利息 | -747.735 十亿 | -779.46 十亿 | -365.548 十亿 | |
支付的股利 | -49.284 十亿 | -4.461 万亿 | -49.284 十亿 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.173 万亿 | -2.394 万亿 | 2.063 万亿 | |
现金净增加（减少）额 | 2.774 万亿 | 13.99 万亿 | 2.816 万亿 | |
期初现金余额 | 223.063 十亿 | 223.063 十亿 | 223.063 十亿 | |
汇率变动的影响 | 22.353 十亿 | 22.353 十亿 | 22.353 十亿 | |
期末现金余额 | 3.019 万亿 | 14.235 万亿 | 245.416 十亿 | |
非现金交易 | 6.655 万亿 | - | - |