صنایع کاغذ سازی کاوه
چکاوه | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولید خمیر کاغذ،کاغذ و مقوا
板块:
تولید خمیر کاغذ،کاغذ و مقوا
市场类型:
股票
状态:
已关闭
最新价: 20,410 2.98
收盘价: 19,660
现金流量表
股东大会
中期
2026/07/29 财年 2026/03/2012 个月 / 已审计 | 2026/06/11 财年 2026/03/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|
经营产生的现金 | -403.347 十亿 | -693.455 十亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -403.347 十亿 | -693.455 十亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -8.72 十亿 | -8.72 十亿 | |
购置无形资产支付的现金 | -12.069 十亿 | -12.849 十亿 | |
对外提供贷款支付的现金 | -291.424 十亿 | -291.424 十亿 | |
其他投资收益收到的现金 | 194 百万 | 167 百万 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -312.046 十亿 | -312.826 十亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | -715.393 十亿 | -1.006 万亿 | |
出售库存股收到的现金 | 145.774 十亿 | 145.774 十亿 | |
回购库存股支付的现金 | -133.345 十亿 | -133.345 十亿 | |
取得借款收到的现金 | 1.362 万亿 | 1.356 万亿 | |
偿还借款本金 | -687.391 十亿 | -393.44 十亿 | |
支付借款利息 | -9.423 十亿 | -6.667 十亿 | |
支付的股利 | -172 百万 | -172 百万 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 677.457 十亿 | 968.345 十亿 | |
现金净增加（减少）额 | -37.936 十亿 | -37.936 十亿 | |
期初现金余额 | 86.456 十亿 | 86.456 十亿 | |
汇率变动的影响 | 76 百万 | 76 百万 | |
期末现金余额 | 48.52 十亿 | 91.868 十亿 | |
非现金交易 | - | 1.304 万亿 |