شیشه و گاز
کگاز | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولید شیشه
板块:
تولید شیشه
市场类型:
股票
状态:
已关闭
最新价: 48,000 1.30
收盘价: 48,000
现金流量表
股东大会
中期
2026/08/15 财年 2026/03/2012 个月 / 已审计 | 2026/06/21 财年 2026/03/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|
经营产生的现金 | 7.417 万亿 | 5.375 万亿 | |
支付的所得税 | -442.388 十亿 | -149.747 十亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.975 万亿 | 5.225 万亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -5.032 万亿 | -3.756 万亿 | |
购置无形资产支付的现金 | -409.134 十亿 | -6.046 十亿 | |
购置长期投资支付的现金 | -31.728 十亿 | - | |
处置短期投资收到的现金 | 9.361 万亿 | 4.547 万亿 | |
购置短期投资支付的现金 | -9.084 万亿 | -4.289 万亿 | |
对外提供贷款支付的现金 | -31.856 十亿 | - | |
收到的股利 | 227 百万 | - | |
其他投资收益收到的现金 | 489.8 十亿 | 463.166 十亿 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.737 万亿 | -3.041 万亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | 2.237 万亿 | 2.183 万亿 | |
取得借款收到的现金 | 1.4 万亿 | 1.388 万亿 | |
偿还借款本金 | -929.767 十亿 | -852.43 十亿 | |
支付借款利息 | -309.922 十亿 | -284.143 十亿 | |
支付的股利 | -2.317 万亿 | -2.317 万亿 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.157 万亿 | -2.066 万亿 | |
现金净增加（减少）额 | 80.693 十亿 | 117.836 十亿 | |
期初现金余额 | 124.607 十亿 | 124.607 十亿 | |
汇率变动的影响 | - | -20.481 十亿 | |
期末现金余额 | 205.3 十亿 | 104.126 十亿 | |
非现金交易 | 271.427 十亿 | 451.427 十亿 |