ورزیران
کورز | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
سایرمحصولات معدنی غیرفلزی
板块:
سایرمحصولات معدنی غیرفلزی
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
现金流量表
股东大会
中期
2026/07/11 财年 2026/03/2012 个月 / 已审计 | 2026/05/18 财年 2026/03/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|
经营产生的现金 | 801.066 十亿 | 798.333 十亿 | |
支付的所得税 | -99.991 十亿 | -99.991 十亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 701.075 十亿 | 698.342 十亿 | |
购建固定资产支付的现金 | -273.666 十亿 | -270.933 十亿 | |
对外提供贷款支付的现金 | - | -1.075 万亿 | |
收回对外贷款收到的现金 | - | 1.075 万亿 | |
其他投资收益收到的现金 | 61 百万 | 61 百万 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -273.605 十亿 | -270.872 十亿 | |
筹资活动前的现金流量净额 | 427.47 十亿 | 427.47 十亿 | |
取得借款收到的现金 | 4.892 万亿 | 3.817 万亿 | |
偿还借款本金 | -4.732 万亿 | -3.657 万亿 | |
支付借款利息 | -574.845 十亿 | -574.845 十亿 | |
支付的股利 | -55.889 十亿 | -55.889 十亿 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -470.792 十亿 | -470.792 十亿 | |
现金净增加（减少）额 | -43.322 十亿 | -43.322 十亿 | |
期初现金余额 | 111.428 十亿 | 111.428 十亿 | |
汇率变动的影响 | 11.518 十亿 | 11.518 十亿 | |
期末现金余额 | 79.624 十亿 | 122.946 十亿 | |
非现金交易 | 147.032 十亿 | 147.032 十亿 |